Cash flow analiza 1
Katalog obuka 2023 (PDF)
O treningu
- Na početku treninga polaznici se podsećaju glavnih delova svih finansijskih izveštaja, kao i ključnih racio brojeva.
- Nakog toga, objašnjavaju se ključni delovi Cash Flow izveštaja. U sledećem koraku, polaznici rade nekoliko primera da bi razumeli razlike između direktne, indirektne i menadžerske metode. U trećem delu sumira se sedam ključnih pokretača keša u kompaniji. Polaznicima se posebno objašnjava uticaj EBITDA (profitabilnost) i NOS Neto Obrtnih Sredstava na stvaranje keša iz operativnog poslovanja. U petom delu polaznici u Excelu prave plan otplate kredita za pet godina. U šestom delu polaznici samostalno rade kompletnu projekciju Cash Flow izveštaja za jednu godinu. Kada samostalno urade projekciju Cash Flow izveštaja za jednu godinu, polaznici su spremni i za Cash Flow projekciju za pet godina.
- Polaznici dobijaju i poseban materijal sa primerima iz MRS 7.
Kome je namenjen?
- Posebno je koristan za top i srednji menadžment koji treba da imaju uvid u stanje keša kompanije
- Koristan i kreditnim referentima u bankama, kao i svim onim koji odlučuju o plasiranju novca (banke, investicioni fondovi, brokeri, osiguravajuće kuće…)
- Svi zainteresovani za cash flow izveštavanje
Sadržaj
Glavni delovi Cash Flow izveštaja
- Operativni Cash Flow (CFO)
- Investicioni Cash Flow (CFI)
- Finansijski Cash Flow (CFF)
- Free Cash Flow (FCF)
Tri metode za izradu Cash Flow izveštaja
- Direktna metoda
- Indirektna metoda
- Menadžerska metoda
Odnos EBITDA i Neto obrtnih sredstava (NWC)
- EBITDA kao mera profitabilnosti
- NWC kao mera upravljanja obrtnim sredstvima
Sedam generatora keša
- Rast prodaje %
- Gross margina
- Operativni troškovi (OPEX)
- Naplata od kupaca – Days Sales Out (DSO)
- Obrt zaliha – Days Inventories Out (DIO)
- Plaćanje dobavljačima – Days Payables Out (DPO)
- Investicije u osnovna sredstva (CAPEX)
Projekcija Cash Flow za 5 godina
- Kreiranje modela Cash Flow projekcije u Excel-u
Dodatak
- Međunarodni računovodstveni standard 7
Datumi
- 27-28.sep 2023.
- 26-27.okt 2023.
- 30.nov-1.dec 2023.
- 25-26.dec 2023.
Investicija
- 690 EUR po polazniku + PDV.
- PDV na usluge treninga je 20%
- PDV možete da odbijete u poslovnim knjigama.
Prijava
Menadžment Centar Beograd
In-house trening
- Često kompanija ima više zainteresovanih za ovaj trening.
- Ako vaša kompanija ima više zainteresovanih za obuku (5+), naša preporuka je In-house trening.
- Javite se za dodatne informacije oko In-house treninga.
100% garancija povraćaja novca
- Mi smo sigurni da ćete dobiti najviši nemački kvalitet obuke.
- Sa druge strane, ako ne budete zadovoljni sa obukom dajemo vam garanciju 100% povraćaja novca.
- Bez ikakvih uslova, bez ikakvih dodatnih pitanja, vraćamo vam 100% uplaćenog novca.
Download (PDF)
Data Science Expert
Katalozi
Specijalizovani programi
Magazini
Nemački softver za planiranje, forecasting i izveštavanje "Corporate Planning"
