Cash flow analiza 2 (napredna)

Katalog obuka (PDF)

• Cash flow racio brojevi

• Diskontovani novčani tokovi

• Projekcija Cash flow izveštaja u cilju investicionog odlučivanja

O treningu

• Na samom početku treninga prisećamo se osnovnih formi Cash flow izveštaja i njegovom suštinskom značaju.
• Nakog toga, bavimo se racio brojevima koji proističu iz samog Cash flow izveštaja, gde na osnovu njih dobijamo širu sliku o mogućim KPI za praćenje gotovine. Veoma brzo se fokus menja na budućnost i na projekcije Cash flow-a. Pravimo modele u kojima pratimo prilive i odlive gotovine za buduće periode kao jedan od esencijalnih izveštaja za praćenje našeg poslovanja. Kreiraju se projekcije CF kako za postojeće poslovanje, tako i za nove investicione projekte, gde imamo uvid u samo kretanje keša kroz dužinu celokupnog projekta ali i sam rezultat projekta kroz odluku da li se moj projekat isplati ili ne.
• Na kraju treninga, polaznici su osposobljeni da kroz Excel kreiraju i prate modele za upravljanje gotovinom, kao i zadate targete vezane za novčane tokove. Dodatni benefit jeste osposobljenost za investiciono odlučivanje i analizu isplativosti projekta kroz finansijske tokove.

Kome je namenjen?

• Posebno je koristan za top i srednji menadžment koji treba da imaju uvid u stanje keša.
• Pogodan za sve one koji upravljaju gotovinom, prate KPI vezane za gotovinu i izveštavaju o budućim prilivima i odlivima gotovine.
• Koristan i kreditnim referentima u bankama, kao i svim onim koji odlučuju o plasiranju novca (banke, investicioni fondovi, brokeri, osiguravajuće kuće…).
• Svi zainteresovani za cash flow izveštavanje.

Sadržaj

Cash flow statement

• CFO, CFI, CFF
• 3 metode

Cash flow racio brojevi

• Rentabilnost
• Likvidnost
• Razvoj kompanije

Cash flow projekcije

• 5-godišnje projekcije
• 13-week CF

EBITDA I NOS

• Rast prodaje %
• Gross margina
• Operativni troškovi
• DSO Days Sales Out (naplata od kupaca)
• DIO Days Inventories Out (zadržavanje zaliha)
• DPO Days Payables Out (plaćanje dobavljačima)
• CAPEX (investicije u osnovna sredstva)

CAPEX i Cash flow

• DCF
• NPV
• IRR
• PP

Datumi

• 28-29. april 2021.

Investicija

• 590 EUR po polazniku + PDV.
• PDV na usluge treninga je 20%
• PDV možete da odbijete u poslovnim knjigama.

In-house trening

• Često kompanija ima više zainteresovanih za ovaj trening.
• Ako vaša kompanija ima više zainteresovanih za obuku (5+), naša preporuka je In-house trening.
• Javite se za dodatne informacije oko In-house treninga.

100% garancija povraćaja novca

• Mi smo sigurni da ćete dobiti najviši nemački kvalitet obuke.
• Sa druge strane, ako ne budete zadovoljni sa obukom dajemo vam garanciju 100% povraćaja novca.
• Bez ikakvih uslova, bez ikakvih dodatnih pitanja, vraćamo vam 100% uplaćenog novca.

Download (PDF)

Katalozi

• Katalog treninga (PDF)
• Katalog in-house treninga (PDF)
• Akademija controllinga (PDF)
• Izveštaji za menadžere (PDF)
• Board game SOF (PDF)
• Akademije (PDF)

Magazini

• Besplatan Controlling magazin
• Besplatan HRM magazin
• Besplatan Kaizen magazin

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje

• Corporate Planning (PDF)
• Finance Controlling (PDF)
• Operational Controlling (PDF)
• Sales Controlling (PDF)