Cash flow analiza 2 (napredna)
-
Diskontovani novčani tokovi
-
Projekcija Cash flow izveštaja u cilju investicionog odlučivanja
O treningu
- Na samom početku treninga prisećamo se osnovnih formi Cash flow izveštaja i njegovom suštinskom značaju.
- Nakog toga, bavimo se racio brojevima koji proističu iz samog Cash flow izveštaja, gde na osnovu njih dobijamo širu sliku o mogućim KPI za praćenje gotovine. Veoma brzo se fokus menja na budućnost i na projekcije Cash flow-a. Pravimo modele u kojima pratimo prilive i odlive gotovine za buduće periode kao jedan od esencijalnih izveštaja za praćenje našeg poslovanja. Kreiraju se projekcije CF kako za postojeće poslovanje, tako i za nove investicione projekte, gde imamo uvid u samo kretanje keša kroz dužinu celokupnog projekta ali i sam rezultat projekta kroz odluku da li se moj projekat isplati ili ne.
- Na kraju treninga, polaznici su osposobljeni da kroz Excel kreiraju i prate modele za upravljanje gotovinom, kao i zadate targete vezane za novčane tokove. Dodatni benefit jeste osposobljenost za investiciono odlučivanje i analizu isplativosti projekta kroz finansijske tokove.
Kome je namenjen?
- Posebno je koristan za top i srednji menadžment koji treba da imaju uvid u stanje keša.
- Pogodan za sve one koji upravljaju gotovinom, prate KPI vezane za gotovinu i izveštavaju o budućim prilivima i odlivima gotovine.
- Koristan i kreditnim referentima u bankama, kao i svim onim koji odlučuju o plasiranju novca (banke, investicioni fondovi, brokeri, osiguravajuće kuće…).
- Svi zainteresovani za cash flow izveštavanje.
Sadržaj
Cash flow statement
Cash flow racio brojevi
- Rentabilnost
- Likvidnost
- Razvoj kompanije
Cash flow projekcije
- 5-godišnje projekcije
- 13-week CF
EBITDA I NOS
- Rast prodaje %
- Gross margina
- Operativni troškovi
- DSO Days Sales Out (naplata od kupaca)
- DIO Days Inventories Out (zadržavanje zaliha)
- DPO Days Payables Out (plaćanje dobavljačima)
- CAPEX (investicije u osnovna sredstva)
CAPEX i Cash flow
Datumi
Investicija
- 590 EUR po polazniku + PDV.
- PDV na usluge treninga je 20%
- PDV možete da odbijete u poslovnim knjigama.
In-house trening
- Često kompanija ima više zainteresovanih za ovaj trening.
- Ako vaša kompanija ima više zainteresovanih za obuku (5+), naša preporuka je In-house trening.
- Javite se za dodatne informacije oko In-house treninga.
100% garancija povraćaja novca
- Mi smo sigurni da ćete dobiti najviši nemački kvalitet obuke.
- Sa druge strane, ako ne budete zadovoljni sa obukom dajemo vam garanciju 100% povraćaja novca.
- Bez ikakvih uslova, bez ikakvih dodatnih pitanja, vraćamo vam 100% uplaćenog novca.
Download (PDF)
Katalozi
Magazini
Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje
