Cash flow analiza 2 (napredna)
Katalog obuka 2023 (PDF)
O treningu
- Na samom početku treninga prisećamo se osnovnih formi Cash flow izveštaja i njegovom suštinskom značaju.
- Nakog toga, bavimo se racio brojevima koji proističu iz samog Cash flow izveštaja, gde na osnovu njih dobijamo širu sliku o mogućim KPI za praćenje gotovine. Veoma brzo se fokus menja na budućnost i na projekcije Cash flow-a. Pravimo modele u kojima pratimo prilive i odlive gotovine za buduće periode kao jedan od esencijalnih izveštaja za praćenje našeg poslovanja. Kreiraju se projekcije CF kako za postojeće poslovanje, tako i za nove investicione projekte, gde imamo uvid u samo kretanje keša kroz dužinu celokupnog projekta ali i sam rezultat projekta kroz odluku da li se moj projekat isplati ili ne.
- Na kraju treninga, polaznici su osposobljeni da kroz Excel kreiraju i prate modele za upravljanje gotovinom, kao i zadate targete vezane za novčane tokove. Dodatni benefit jeste osposobljenost za investiciono odlučivanje i analizu isplativosti projekta kroz finansijske tokove.
Kome je namenjen?
- Posebno je koristan za top i srednji menadžment koji treba da imaju uvid u stanje keša.
- Pogodan za sve one koji upravljaju gotovinom, prate KPI vezane za gotovinu i izveštavaju o budućim prilivima i odlivima gotovine.
- Koristan i kreditnim referentima u bankama, kao i svim onim koji odlučuju o plasiranju novca (banke, investicioni fondovi, brokeri, osiguravajuće kuće…).
- Svi zainteresovani za cash flow izveštavanje.
Sadržaj
Tri ključna dela Cash Flow izveštaja
- Operativni Cash Flow (CFO)
- Investicioni Cash Flow (CFI)
- Finansijski Cash Flow (CFF)
Tri metode za izradu Cash Flow izveštaja
- Direktna metoda
- Indirektna metoda
- Menadžerska metoda
Cash Flow racio brojevi
- Rentabilnost
- Likvidnost
- Razvoj kompanije
Projekcija Cash Flow izveštaja u Excel-u
- Projekcija za 13 nedelja
- Projekcija za 5 godina
Profitabilnost i likvidnost
- Odnos EBITDA i Neto obrtnih sredstava (NWC)
- EBITDA kao mera profitabilnosti
- NWC kao mera upravljanja obrtnim sredstvima
Upotreba Cash Flow kod CAPEX-a
- Kako definisati relevantni DCF?
- Računanje NPV, IRR, Payback
Datumi
- 2-3.mart 2023.
- 5-6.apr 2023.
- 4-5.maj 2023.
- 1-2.jun 2023.
- 5-6.jul 2023.
- 19-20.jul 2023.
Investicija
- 690 EUR po polazniku + PDV.
- PDV na usluge treninga je 20%
- PDV možete da odbijete u poslovnim knjigama.
Prijava
Menadžment Centar Beograd
In-house trening
- Često kompanija ima više zainteresovanih za ovaj trening.
- Ako vaša kompanija ima više zainteresovanih za obuku (5+), naša preporuka je In-house trening.
- Javite se za dodatne informacije oko In-house treninga.
100% garancija povraćaja novca
- Mi smo sigurni da ćete dobiti najviši nemački kvalitet obuke.
- Sa druge strane, ako ne budete zadovoljni sa obukom dajemo vam garanciju 100% povraćaja novca.
- Bez ikakvih uslova, bez ikakvih dodatnih pitanja, vraćamo vam 100% uplaćenog novca.
Download (PDF)
Data Science Expert
Katalozi
Specijalizovani programi
Magazini
Nemački softver za planiranje, forecasting i izveštavanje "Corporate Planning"
