Upravljanje obrtnim sredstvima

Sadržaj

Upravljanje obrtnim sredstvima (working capital management)

•  Razumevanje Bilansa uspeha i Bilansa stanja
•  Glavni delovi obrtnih sredstava: potraživanja od kupaca,zalihe i dobavljači
•  Računica Capital Employeed

Dani vezivanja obrtnih sredstava (Days Working Capital)

•  DSO, DIO, DPO
•  Cash Conversion Cycle
•  Uticaj na profitabilnost, zaduženost i likvidnost
•  Donošenje odluke: profitabilnost ili likvidnost

Cash Flow

•  Glavni delovi Cash Flow izveštaja
•  7 pokretača keša za Free Cash Flow
•  Analiza EBITDA i NOS na primeru usluga, trgovine i proizvodnje

Upravljanje potraživanjima od kupaca

•  Naplata od kupaca (ABC 1-2-3)
•  Kreditna kontrola
•  Faktoring
•  Odluka o rabatima

Upravljanje zalihama

•  4 KPI’s za upravljanje zalihama
•  Zalihe i odgovornost
•  Just In Time optimizacija
•  Case
•  Projekcija 13-nedeljnog Cash Flow

Datumi

• Na upit

Investicija

• 690 EUR po polazniku + PDV.
• PDV na usluge treninga je 20%
• PDV možete da odbijete u poslovnim knjigama.